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Edmond de Rothschild Fund Big Data R EUR

ISIN LU1244895394
WKN A2DMB9

#Aktienfonds Technologie Welt #Edmond de Rothschild Asset Management (France)

369,09 EUR (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 16.07.2026 380 Fonds
  • 15.07.2026 392 Fonds
  • 13.07.2026 385 Fonds
  • 10.07.2026 394 Fonds
  • 09.07.2026 267 Fonds
  • 07.07.2026 387 Fonds
  • 06.07.2026 384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,80 %
3 Jahre
12,06 %
5 Jahre
13,17 %
10 Jahre
14,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,85

Tracking Error

1 Jahr
16,67
3 Jahre
14,19
5 Jahre
13,99
10 Jahre
11,43

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,14

Beta

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,60

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 59,20 %
Euroland 15,91 %
Asien 13,26 %
Kasse 4,03 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,97 %
Geldmarkt/Kasse 4,03 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Software / -dienstleistungen 27,90 %
Gesundheit / Healthcare 17,65 %
Telekommunikationsdienstleister 13,03 %
Halbleiter 9,39 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AKAMAI TECHNOLOGIES INC 4,97 %
ALPHABET INC 4,76 %
Veeva Systems Inc 4,12 %
MATCH GROUP INC 3,95 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.09.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 2.596,85 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 2,51 %
Performance Fee 0,22 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,22 % pro Jahr der Outperformance des Fonds im Vergleich zum Benchmark-Index MSCI World

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken (Big Data) beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind direkt oder über Fonds und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert.