UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-dist

ISIN LU1240800372
WKN A14UNE

98,69 CHF (-0,11 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
5,69 %
5 Jahre
6,88 %
10 Jahre
6,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
4,31
5 Jahre
4,37
10 Jahre
3,98

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,34

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 62,00 %
Aktien 38,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 56,60 %
Euro 21,40 %
Schweizer Franken 13,60 %
Australischer Dollar 2,30 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 1,90 %
ROCHE HOLDING AG 1,90 %
Nestle SA 1,70 %
ABB Ltd 1,30 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,76 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.08.2015
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 1.427,35 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Roland Kramer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,85 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.