Invesco Euro Equity Fund A auss.

ISIN LU1240328903
WKN A141Z5

18,37 EUR (-0,38 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 17.07.2026 68 Fonds
  • 16.07.2026 365 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 14.07.2026 360 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 08.07.2026 114 Fonds
  • 07.07.2026 365 Fonds
  • 06.07.2026 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,12 %
3 Jahre
11,73 %
5 Jahre
14,01 %
10 Jahre
17,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
4,27
5 Jahre
5,20
10 Jahre
5,89

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,19
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,00 %
Frankreich 19,10 %
Niederlande 12,60 %
Italien 10,70 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 25,30 %
Industrie / Investitionsgüter 22,90 %
Informationstechnologie 10,60 %
Grundstoffe 8,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UniCredit 4,80 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,00 %
Banco Santander 3,80 %
Shell 3,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,28 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.10.2015
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 255,94 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Steve Smith

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung der Benchmark auf lange Sicht zu übertreffen. Der Fonds wird mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Märkten der Eurozone notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Der Fonds investiert maximal 10% seines Nettoinventarwerts in Aktien kleiner Unternehmen. Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).