Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) IE

ISIN LU1233758587
WKN A14TGU

126,18 EUR (-1,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,36 %
3 Jahre
8,92 %
5 Jahre
8,89 %
10 Jahre
10,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
1,57
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,70

Tracking Error


1 Jahr
10,93
3 Jahre
8,02
5 Jahre
8,24
10 Jahre
7,01

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,20

Beta


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,67

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 29,90 %
China 17,30 %
Südkorea 13,00 %
Emerging Markets 10,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,90 %
Finanzen 23,20 %
Telekommunikationsdienstleister 11,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt 4,83 %
SK Hynix Inc 3,71 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,69 %
Samsung Electronics Co Ltd 2,64 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.845,68 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Arnoud Klep

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,68 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien mit geringer Volatilität aus Schwellenländern auf der ganzen Welt. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.