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BlueBay Investment Grade Gbl Aggregate Bond Q JPY (BHedged)

ISIN LU1217275103
WKN A14UYU

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

10.303,00 JPY (-0,12 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
4,50 %
5 Jahre
5,48 %
10 Jahre
4,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-2,75
3 Jahre
-0,82
5 Jahre
-1,02
10 Jahre
-0,55

Tracking Error

1 Jahr
4,07
3 Jahre
7,51
5 Jahre
8,31
10 Jahre
7,06

Alpha

1 Jahr
-1,06
3 Jahre
-0,90
5 Jahre
-0,73
10 Jahre
-0,41

Beta

1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,98
5 Jahre
1,86
10 Jahre
1,71

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 109,80 %
Geldmarkt/Kasse -9,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 30,23 %
A 27,79 %
BBB 25,62 %
AAA 16,17 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,21 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 24,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,70 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 19,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.672,11 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,30 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Rendite durch die Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Stellen und Unternehmen weltweit begeben werden.