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BlueBay Financial Capital Bond Fund M USD (AIDiv)

ISIN LU1217275012
WKN A2AGTJ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) #BlueBay Funds Management Company S.A.

89,14 USD (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 16.07.2026 132 Fonds
  • 15.07.2026 134 Fonds
  • 14.07.2026 132 Fonds
  • 13.07.2026 134 Fonds
  • 10.07.2026 134 Fonds
  • 09.07.2026 106 Fonds
  • 07.07.2026 130 Fonds
  • 06.07.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
9,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,66
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,65
3 Jahre
5,39
5 Jahre
6,38
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,36
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 95,75 %
Geldmarkt/Kasse 4,25 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 69,72 %
US-Dollar 20,12 %
Britisches Pfund Sterling 10,16 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 53,07 %
BBB 38,09 %
Kasse 4,25 %
B 2,87 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 5,64 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2021
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.812,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr James Macdonald

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachranginge Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals mit einem Rating unter Investment Grade bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien.