Fidelity Funds - Latin America Fund A Acc (EUR)

ISIN LU1213835942
WKN A14RGA

13,59 EUR (-1,16 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 104 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 104 Fonds
  • 14.07.2026 104 Fonds
  • 13.07.2026 104 Fonds
  • 10.07.2026 104 Fonds
  • 09.07.2026 49 Fonds
  • 07.07.2026 104 Fonds
  • 06.07.2026 104 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 104 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Lateinamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,75 %
3 Jahre
18,25 %
5 Jahre
20,99 %
10 Jahre
23,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
6,23
3 Jahre
4,77
5 Jahre
5,23
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
-0,91
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,12

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Brasilien 62,90 %
Mexiko 15,00 %
Lateinamerika 4,70 %
Peru 4,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 48,10 %
Grundstoffe 19,30 %
Versorger 9,30 %
Energie 9,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS 9,30 %
PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS 8,10 %
VALE SA 6,60 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV 4,60 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2015
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 314,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Chris Tennant

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.