AGIF - Allianz High Divid. Asia Pacific Eqty - I - EUR

ISIN LU1211504847
WKN A14QZ4

277,09 EUR (-1,99 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 09.07.2026 125 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,83 %
3 Jahre
17,34 %
5 Jahre
16,61 %
10 Jahre
15,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,85
3 Jahre
1,32
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
9,12
3 Jahre
7,53
5 Jahre
7,01
10 Jahre
5,77

Alpha


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

China 32,00 %
Indien 16,70 %
Australien 14,90 %
Taiwan 14,70 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 28,50 %
Informationstechnologie 22,70 %
Telekommunikationsdienstleister 17,20 %
Immobilien 10,30 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 5,17 %
Taiwan Semiconductor Manufac 4,65 %
Charter Hall Group 3,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 3,21 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2016
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 100,59 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Ian Lee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten (mit Ausnahme von Japan), mit einer potenziellen Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden.