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JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

ISIN LU1210450281
WKN A14VUG

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

92,92 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 168 Fonds
  • 16.07.2026 168 Fonds
  • 15.07.2026 152 Fonds
  • 14.07.2026 168 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 168 Fonds
  • 09.07.2026 109 Fonds
  • 07.07.2026 152 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 168 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,90 %
3 Jahre
4,83 %
5 Jahre
6,08 %
10 Jahre
7,15 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,08

Tracking Error

1 Jahr
2,65
3 Jahre
2,03
5 Jahre
2,86
10 Jahre
2,77

Alpha

1 Jahr
-0,17
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 59,64 %
Chile 5,58 %
Peru 5,28 %
Vereinigte Arabische Emirate 4,97 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB- 22,26 %
BBB 19,73 %
BB+ 13,04 %
Divers 10,93 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

6.125% Achmea 2,05 %
0.000% USA 04.03.25 1,76 %
5.750% Saudi Arabian Oil 17.07.54 1,54 %
0.000% Germany 14.05.25 1,43 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,66 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 270,60 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Gabriel Cedismondi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Anlagen erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess ESG-Kriterien.