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Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency A

ISIN LU1204910837
WKN A14U9M

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Danske Invest Management Company S.A.

15,80 USD (0,12 %)

NAV vom 15.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 15.07.2026 226 Fonds
  • 14.07.2026 216 Fonds
  • 13.07.2026 223 Fonds
  • 10.07.2026 226 Fonds
  • 09.07.2026 204 Fonds
  • 08.07.2026 28 Fonds
  • 06.07.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
6,70 %
5 Jahre
9,75 %
10 Jahre
9,54 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,15
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,33
10 Jahre
2,27

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Währungen

US-Dollar 90,90 %
Euro 9,50 %
Divers -0,40 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 02.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fed Republic Of Brazil 6.625% 15.03.2035 1,10 %
Dominican Republic 6.95% 15.03.2037 1,00 %
Kingdom Of Morocco 5.95% 08.03.2028 1,00 %
United Mexican States 6.125% 09.02.2038 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 372,64 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Søren Mørch

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,20 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.