CPR Invest - Dynamic - A - Dist

ISIN LU1203019853
WKN A2H9QD

1.470,75 EUR (-0,67 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,48 %
3 Jahre
10,85 %
5 Jahre
11,45 %
10 Jahre
10,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,25
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
2,76
3 Jahre
3,47
5 Jahre
3,57
10 Jahre
3,15

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 49,41 %
Euro 33,79 %
Divers 9,49 %
Japanischer Yen 4,61 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C) 19,61 %
LYXOR ETF S&P 500 C-EUR 19,48 %
AMUNDI SERENITE PEA-I(C) 18,92 %
LYXOR DJ EURO STX50 PARIS 13,51 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 17,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2015
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 128,71 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Samir Saadi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).