PPF II - Global Infrastructure Network Fund CHF B-I

ISIN LU1185944797
WKN A14NL0

150,24 CHF (0,33 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 09.07.2026 173 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
10,11 %
5 Jahre
12,69 %
10 Jahre
12,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,82
3 Jahre
3,71
5 Jahre
3,86
10 Jahre
4,13

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,06
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Europa 63,76 %
Nordamerika 28,67 %
Asien 7,57 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 26,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager PMG Investment Solutions AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in weltweit ausgesuchte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Infrastruktur-Branche, und legt bei der Auswahl der Anlagen einen starken Fokus auf die Nachhaltigkeit.