AB SICAV I - Global Dynamic Bond Portfolio AR EUR H

ISIN LU1174052495
WKN A14PH1

11,14 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 16.07.2026 116 Fonds
  • 15.07.2026 107 Fonds
  • 14.07.2026 109 Fonds
  • 13.07.2026 116 Fonds
  • 10.07.2026 116 Fonds
  • 09.07.2026 113 Fonds
  • 07.07.2026 107 Fonds
  • 06.07.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
2,03 %
5 Jahre
3,40 %
10 Jahre
3,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,57
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
-0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,97
3 Jahre
3,89
5 Jahre
3,69
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Länder

USA 38,23 %
Welt 17,59 %
Großbritannien 14,67 %
Kanada 11,41 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 61,93 %
gemischt 20,60 %
Pfandbriefe 9,42 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 4,28 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Britisches Pfund Sterling 90,72 %
US-Dollar 3,57 %
Japanischer Yen 2,09 %
Schwedische Krone 1,05 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 33,49 %
AAA 24,09 %
A 16,35 %
Divers 13,78 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Canada Housing Trust 3.55%, 09/15/32 2,50 %
GNMA 5.00%, TBA 1,51 %
FNMA REMICS 4.412%, 06/25/55 1,47 %
New Zealand Govt Bond 4.50%, 05/15/35 1,39 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,52 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 134,20 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Nicholas Sanders

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher risikoadjustierter Ertrag durch Investitionen in Schuldpapiere aus verschiedenen Ländern, Sektoren, Ratingklassen und Währungen. Die Asset-Allokation des Portfolios wird aktiv gemanagt und richtet sich nach dem Marktumfeld. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.