Cattolico Laurent Union (2027)

ISIN LU1172828052
WKN A11815

101,45 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.07.2026 171 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 181 Fonds
  • 10.07.2026 177 Fonds
  • 09.07.2026 148 Fonds
  • 07.07.2026 166 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,72 %
3 Jahre
2,00 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
5,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
0,97
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,69
10 Jahre
1,98

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,70
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,55 %
Geldmarkt/Kasse 1,45 %
Stand: 10.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 10.03.2025

Rating

Divers 98,55 %
Kasse 1,45 %
Stand: 10.03.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 94,58 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,97 %
Stand: 10.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

2.700 % Italien Reg.S. v.24(2027) 3,37 %
1.000 % Balder Finland Oyj EMTN Reg.S.v.22(2027) 2,76 %
2.875 % Dte. Lufthansa AG EMTN Reg.S.v.21(2027) 2,61 %
0.875 % Ses S.A. EMTN Reg.S. v.19(2027) 2,56 %
Stand: 10.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 152,16 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie von Währungskursrisiken. Der Fonds legt in internationale Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Pfandbriefe, Covered Bonds, Staatsanleihen sowie Anleihen von supranationalen Organisationen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren an, die überwiegend auf Euro lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die Laufzeit des Fonds endet am 31. März 2022.