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BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd Q CHF

ISIN LU1170327529
WKN A2DTQD

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro #BlueBay Funds Management Company S.A.

97,77 CHF (-0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 09.07.2026 165 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,42 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,35
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,60
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,63
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 97,29 %
Geldmarkt/Kasse 2,71 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 39,18 %
A 36,89 %
AAA 13,30 %
BB 4,19 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,59 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,57 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,05 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,72 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.06.2017
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 2.512,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Neil Mehta

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.