AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio AR EUR

ISIN LU1165977569
WKN A14PH5

9,72 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,89 %
3 Jahre
7,49 %
5 Jahre
8,35 %
10 Jahre
9,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,95
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,03
5 Jahre
3,85
10 Jahre
4,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,48 %
Unternehmensanleihen 15,64 %
gemischt 5,88 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 97,85 %
Brasilianischer Real 1,14 %
Südafrikanischer Rand 1,00 %
Ungarische Forint 0,99 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 34,00 %
BBB 25,63 %
B 20,11 %
Divers 15,98 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil Notas do Tesouro Nacional 10.00%, 01/01/31 - 01/01/35 3,57 %
Republic of South Africa Govt Bond 8.75%, 02/28/48 2,99 %
Angolan Govt Intl Bond 9.875%, 03/31/37 2,14 %
Argentine Republic Govt Intl Bond 4.125%, 07/09/35 - 07/09/4 1,89 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,78 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 343,37 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Eric Liu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,39 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination aus Preissteigerung und Erträgen. Der Fonds investiert überwiegend in einen diversifizierten Korb von Hartwährungs-Staatsanleihen aus Schwellenländern (EM) mit opportunistischen Allokationen in EM-Unternehmensanleihen und EM-Lokalwährungsanleihen.