BNP Paribas Funds SMaRT Food P Cap

ISIN LU1165137578
WKN A14TH8

134,65 EUR (1,64 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.07.2026 183 Fonds
  • 15.07.2026 161 Fonds
  • 14.07.2026 171 Fonds
  • 13.07.2026 187 Fonds
  • 10.07.2026 187 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 172 Fonds
  • 06.07.2026 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,36 %
3 Jahre
12,16 %
5 Jahre
13,61 %
10 Jahre
13,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
10,68
3 Jahre
8,30
5 Jahre
8,30
10 Jahre
7,04

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

USA 37,81 %
Schweiz 11,16 %
Welt 10,93 %
Irland 8,20 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,94 %
Geldmarkt/Kasse 3,06 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 31,49 %
Grundstoffe 23,39 %
Industrie / Investitionsgüter 21,94 %
Gesundheit / Healthcare 11,53 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Kerry Group Plc 3,79 %
Compass Group Plc 3,47 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,33 %
SAKATA SEED CORP 3,28 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 470,38 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Katy Hutchinson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann in chinesische A-Aktien, sowie bis zu 30% in Schwellenländern einschließlich China investiert werden.