Edmond de Rothschild Fund Euro High Yield B EUR

ISIN LU1160363047
WKN A14UR4

113,00 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 16.07.2026 137 Fonds
  • 15.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 148 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 141 Fonds
  • 06.07.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
3,10 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
6,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,08

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,69 %
USA 12,98 %
Deutschland 11,10 %
Großbritannien 10,94 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,29 %
Geldmarkt/Kasse 5,71 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter 15,42 %
Immobilien 9,24 %
Versorger 9,21 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,18 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 46,88 %
B 42,32 %
AAA 4,47 %
BBB 3,03 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 41,77 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 22,23 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,30 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 7,98 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CRWV 8 1/2 07/15/32 1,59 %
SEE 7 1/4 04/15/33 1,53 %
CLARFP 7 7/8 PERP 1,29 %
FRPTT 5 PERP 1,24 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,68 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 280,26 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Alexis SEBAH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield D aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).