State Street Switzerland Screened Index Equity Fund P EUR

ISIN LU1159239513
WKN A14Z5A

22,96 EUR (-0,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 16.07.2026 72 Fonds
  • 15.07.2026 72 Fonds
  • 14.07.2026 72 Fonds
  • 13.07.2026 72 Fonds
  • 10.07.2026 72 Fonds
  • 09.07.2026 60 Fonds
  • 07.07.2026 72 Fonds
  • 06.07.2026 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,08 %
3 Jahre
12,63 %
5 Jahre
13,25 %
10 Jahre
11,82 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,69

Tracking Error


1 Jahr
2,81
3 Jahre
2,82
5 Jahre
2,59
10 Jahre
2,52

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 40,27 %
Finanzen 22,28 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,78 %
Industrie / Investitionsgüter 11,89 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding Ag-Genusschein 15,76 %
NOVARTIS AG-REG 14,24 %
Nestle Sa-Reg 13,86 %
Ubs Group Ag-Reg 8,02 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 161,53 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Switzerland Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in der Schweiz börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.