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State Street Switzerland Screened Index Equity Fund I

ISIN LU1159239190
WKN A14Z5U

#Aktienfonds All Cap Schweiz #State Street Global Advisors Europe Limited

20,31 CHF (-0,33 %)

NAV vom 16.07.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 16.07.2026 72 Fonds
  • 15.07.2026 72 Fonds
  • 14.07.2026 72 Fonds
  • 13.07.2026 72 Fonds
  • 10.07.2026 72 Fonds
  • 09.07.2026 60 Fonds
  • 07.07.2026 72 Fonds
  • 06.07.2026 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,43 %
3 Jahre
11,33 %
5 Jahre
12,33 %
10 Jahre
11,60 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,75

Tracking Error

1 Jahr
2,35
3 Jahre
2,32
5 Jahre
2,13
10 Jahre
2,24

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
1,07
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 40,27 %
Finanzen 22,28 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,78 %
Industrie / Investitionsgüter 11,89 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Roche Holding Ag-Genusschein 15,76 %
NOVARTIS AG-REG 14,24 %
Nestle Sa-Reg 13,86 %
Ubs Group Ag-Reg 8,02 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 161,53 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI Switzerland Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in der Schweiz börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.