State Street UK Screened Index Equity Fund I EUR

ISIN LU1159238978
WKN A14Z5X

21,57 EUR (0,47 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 121 Fonds
  • 16.07.2026 119 Fonds
  • 15.07.2026 119 Fonds
  • 14.07.2026 119 Fonds
  • 13.07.2026 119 Fonds
  • 10.07.2026 119 Fonds
  • 09.07.2026 74 Fonds
  • 07.07.2026 121 Fonds
  • 06.07.2026 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,99 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
11,32 %
10 Jahre
13,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,00
10 Jahre
4,00

Alpha


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Finanzen 29,69 %
Gesundheit / Healthcare 16,26 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,78 %
Energie 11,44 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC Holdings PLC 10,79 %
Astrazeneca Plc 10,28 %
SHELL PLC 7,89 %
Unilever PLC 5,26 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 109,26 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI UK Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller im Vereinigten Königreich börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.