pfp Advisory - German Small Caps C

ISIN LU1152094345
WKN A12FNB

5,40 EUR (0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 37 Fonds
  • 16.07.2026 31 Fonds
  • 15.07.2026 37 Fonds
  • 14.07.2026 37 Fonds
  • 13.07.2026 37 Fonds
  • 10.07.2026 37 Fonds
  • 09.07.2026 29 Fonds
  • 07.07.2026 29 Fonds
  • 06.07.2026 37 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 37 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,18 %
3 Jahre
16,32 %
5 Jahre
16,57 %
10 Jahre
16,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
13,56
3 Jahre
12,62
5 Jahre
11,91
10 Jahre
10,85

Alpha


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 82,34 %
Kasse 12,35 %
Österreich 3,02 %
Luxemburg 2,29 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 85,36 %
Geldmarkt/Kasse 12,35 %
Investmentfonds 2,80 %
gemischt -0,51 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 23,20 %
Grundstoffe 14,46 %
Kasse 12,35 %
Energie 9,12 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 87,65 %
Kasse 12,35 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N. 8,67 %
ÖKOWORLD AG Namens-Vorzugsaktien o.St.o.N. 6,39 %
Nynomic AG Inhaber-Aktien o.N. 5,56 %
technotrans SE Namens-Aktien o.N. 5,26 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4,41 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 3,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 3,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mit dem Ziel, eine langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerung in Aktien zu erzielen, wobei die Aktien an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Es soll schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, investiert werden.