7,85 EUR (-0,18 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 16.07.2026 217 Fonds
  • 15.07.2026 220 Fonds
  • 14.07.2026 221 Fonds
  • 13.07.2026 217 Fonds
  • 10.07.2026 219 Fonds
  • 09.07.2026 180 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,27 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
5,20 %
10 Jahre
4,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,40
5 Jahre
-0,84
10 Jahre
-0,42

Tracking Error


1 Jahr
1,63
3 Jahre
2,94
5 Jahre
3,01
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,75

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 90,53 %
gemischt 7,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,76 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,24 %
Japanischer Yen 0,49 %
Euro 0,12 %
Kanadische Dollar 0,05 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 44,79 %
A 21,45 %
AAA 18,90 %
BBB 8,83 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 3,27 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,19 %
2.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,36 %
0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 0,17 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BUNDESOBL-188 2,400 19/10/28 2,37 %
US TREASURY N/B 3,875 30/04/31 2,26 %
US TREASURY N/B 4,375 31/12/29 2,23 %
JAPAN GOVT 10-YR 1,200 20/12/34 1,84 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3.762,45 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Thant Han

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,10 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Laufende Gebühren 0,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,13 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Staatsanleihen investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Anleihen mit Investment-Grade-Rating und ähnliche Wertpapiere, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Stellen aus entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen, die größtenteils auf US-Dollar lauten.