dynAAx Stability THETA FUND CHF

ISIN LU1129494297
WKN HAFX7A

285,66 CHF (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,13 %
3 Jahre
8,47 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
6,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
4,04
3 Jahre
5,88
5 Jahre
8,98
10 Jahre
9,25

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,33

Zusammensetzung

Länder

Irland 83,50 %
Welt 13,00 %
Deutschland 2,60 %
Luxemburg 0,90 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 87,00 %
Geldmarkt/Kasse 13,00 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 52,50 %
US-Dollar 34,60 %
Schweizer Franken 12,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,80 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc. oN 14,34 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD Dis.oN 13,86 %
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N. 11,51 %
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)oN 10,52 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.02.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 13,74 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Fairway Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,37 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode die HWM übersteigt und darüber hinaus die Hurdle Rate von 4 % überschreitet

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Für den Fonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, Renten, Genussscheine und Zertifikate erworben werden. Der Fonds wird mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.