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Fidelity Funds - Pacific Fund E Acc (EUR)

ISIN LU1116431997
WKN A2H83D

#Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

22,24 EUR (-0,76 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 16.07.2026 118 Fonds
  • 15.07.2026 118 Fonds
  • 14.07.2026 118 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 118 Fonds
  • 09.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 116 Fonds
  • 06.07.2026 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
21,72 %
3 Jahre
16,61 %
5 Jahre
16,70 %
10 Jahre
16,26 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
7,49
3 Jahre
6,56
5 Jahre
6,47
10 Jahre
5,91

Alpha

1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,19

Beta

1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Japan 21,00 %
Südkorea 20,30 %
Taiwan 18,80 %
China 12,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,40 %
Konsumgüter 11,80 %
Industrie / Investitionsgüter 10,30 %
Gesundheit / Healthcare 10,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,60 %
MEDIATEK INC 2,00 %
TENCENT HLDGS LTD 1,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 977,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kazuyuki Soma

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der asiatisch-pazifischen Region, zu der u.a. Japan, Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand gehören. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.