Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU1109942653
WKN DBX0PR

15,80 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 16.07.2026 137 Fonds
  • 15.07.2026 153 Fonds
  • 14.07.2026 128 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 148 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 141 Fonds
  • 06.07.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,35 %
3 Jahre
2,93 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
6,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,88

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 18,97 %
Italien 15,45 %
Niederlande 11,01 %
Luxemburg 10,70 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 97,86 %
Aktien 1,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,85 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 99,15 %
Kasse 0,85 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,15 %
Kasse 0,85 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Ba1 24,44 %
B2 18,16 %
Ba2 13,54 %
B1 13,46 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 22,55 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,50 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 18,39 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,44 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 1,29 %
FIBERCOP SPA XS3338785937 0,43 %
VMED O2 UK FINANCING I XS2796600307 0,43 %
TEVA PHARM FNC NL II XS2406607171 0,42 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.065,14 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Managementgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung der größten liquiden, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment Grade- Segment ab, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb Europas begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Bareinlagen und schließt Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) ab.