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JPM Global Research Enhanced Index Equity Fund I dis GBP H

ISIN LU1107711001
WKN A12A44

#Aktienfonds All Cap Welt #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

224,01 GBP (-0,86 %)

NAV vom 17.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,31 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
13,67 %
10 Jahre
14,04 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,65
3 Jahre
1,23
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,72

Tracking Error

1 Jahr
4,39
3 Jahre
4,47
5 Jahre
5,41
10 Jahre
6,56

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

USA 71,80 %
Japan 5,70 %
Großbritannien 4,40 %
Kanada 3,40 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Hardware 18,00 %
Divers 16,10 %
Medien / Photographie 10,50 %
Konsumgüter zyklisch 10,30 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,50 %
Apple 4,70 %
Alphabet 3,70 %
Microsoft 3,50 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,71 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.01.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 1.451,10 Mio. EUR (Stand: 30.03.2026)
Manager Herr Raffaele Zingone

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.