BIB Investments (SICAV) - KCD Mikrofinanzfonds - III B

ISIN LU1106543249
WKN A12A0Y

105,52 EUR (0,50 %)

NAV vom 30.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 30.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,79 %
3 Jahre
0,73 %
5 Jahre
1,27 %
10 Jahre
1,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,35
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
2,49
5 Jahre
3,20
10 Jahre
3,88

Alpha


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 84,72 %
Geldmarkt/Kasse 15,28 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 45,01 %
US-Dollar 41,08 %
Divers 5,04 %
Kasachischer Tenge 4,24 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 84,72 %
Kasse 15,28 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 109,66 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Bank im Bistum Essen eG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio mit unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute sowie ähnliche Institute, die Kleinstgesellschaften finanzieren, und strukturierten Produkten, die derartige Darlehen oder Mikrodarlehen darstellen. Der Erwerb von unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute in Entwicklungsländern zählt zu den nachhaltigen Investitionen.