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AXA WF - Global Convertibles I (thes.) EUR pf

ISIN LU1105449521
WKN A12AVN

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #BNP Paribas Asset Management Europe

154,66 EUR (-1,53 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 295 Fonds
  • 16.07.2026 278 Fonds
  • 15.07.2026 278 Fonds
  • 14.07.2026 263 Fonds
  • 13.07.2026 288 Fonds
  • 10.07.2026 290 Fonds
  • 09.07.2026 244 Fonds
  • 07.07.2026 274 Fonds
  • 06.07.2026 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 295 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,96 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
10,93 %
10 Jahre
9,37 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
6,86
3 Jahre
5,11
5 Jahre
4,53
10 Jahre
3,67

Alpha

1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,04

Beta

1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 79,92 %
BBB+ 8,69 %
A- 4,88 %
BBB 2,72 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Schneider Electric Se 1.625% 28-jun 3,14 %
Iberdrola Finanzas Sau 1.5% 27-mar- 2,99 %
Seagate Hdd Cayman 3.5% 01-jun-2028 2,79 %
Cleanspark, Inc. 0.0% 15-jun-2030 2,55 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 313,92 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Alexandre Thill

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Renditen der Anteilsklasse, die über der Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged liegen.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse. Der Fonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in Wertpapiere, die zum Universum des Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net Index gehören. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wandelanleihen, deren Basisaktien von Unternehmen aus allen Branchen mit beliebiger Marktkapitalisierung begeben werden können. Mindestens 51% werden in Wandelanleihen der Kategorie Investment Grade angelegt.