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AXA WF - Emerging Markets Short Duration Bonds A a-q USD

ISIN LU1105448713
WKN A12AVF

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #BNP Paribas Asset Management Europe

84,35 USD (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,14 %
3 Jahre
2,78 %
5 Jahre
4,97 %
10 Jahre
5,96 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,18

Tracking Error

1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,93
5 Jahre
3,91
10 Jahre
3,36

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,00

Beta

1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,34 %
Geldmarkt/Kasse 2,66 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 99,67 %
Euro 0,33 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 48,33 %
BBB 23,62 %
B 17,70 %
Divers 6,36 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 31,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,47 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,54 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 10,38 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AXA WF Asian Short Duration Bonds 3,62 %
Republic of SA Govt Intl Bond 4.85% 09/30/2029 1,69 %
Ivory Coast (Republic of) 5.25% 03/22/2030 1,56 %
Fund of National Welfare Samruk 2% 10/28/2026 1,44 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,98 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 230,67 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Mikhail Volodchenko

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,26 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine mittelfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in USD-Schuldtitel aus Schwellenländern mit kurzen Restlaufzeiten. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen des Fonds beträgt im Allgemeinen drei Jahre oder weniger.