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BNP Paribas Funds US Small Cap C EUR Dist

ISIN LU1104112609
WKN A14SK7

#Aktienfonds Small Cap USA #BNP Paribas Asset Management Luxembourg

305,96 EUR (0,51 %)

NAV vom 16.07.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 135 Fonds
  • 16.07.2026 132 Fonds
  • 15.07.2026 135 Fonds
  • 14.07.2026 135 Fonds
  • 13.07.2026 123 Fonds
  • 10.07.2026 135 Fonds
  • 09.07.2026 96 Fonds
  • 07.07.2026 132 Fonds
  • 06.07.2026 135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 135 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,78 %
3 Jahre
18,37 %
5 Jahre
18,90 %
10 Jahre
19,35 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,71
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,50

Tracking Error

1 Jahr
5,50
3 Jahre
4,31
5 Jahre
4,06
10 Jahre
4,11

Alpha

1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,06

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,09 %
Geldmarkt/Kasse 0,91 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 17,78 %
Industrie / Investitionsgüter 17,78 %
Gesundheit / Healthcare 17,47 %
Informationstechnologie 16,74 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

PLEXUS CORP 2,32 %
Axcelis Technologies Inc 1,90 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 1,89 %
NVENT ELECTRIC PLC 1,83 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.058,57 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Geoff Dailey

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von US Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind.