SK Welt - P - EUR

ISIN LU1103691587
WKN A12AKX

3.112,14 EUR (-0,57 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,40 %
3 Jahre
13,33 %
5 Jahre
13,78 %
10 Jahre
14,78 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
9,30
3 Jahre
7,58
5 Jahre
7,42
10 Jahre
7,96

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,74
5 Jahre
1,70
10 Jahre
1,76

Zusammensetzung

Länder

USA 34,12 %
Brasilien 8,33 %
Deutschland 6,71 %
Japan 5,65 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,55 %
Finanzen 24,31 %
Gesundheit / Healthcare 13,29 %
Grundstoffe 10,18 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 58,06 %
Euro 20,40 %
Japanischer Yen 5,65 %
Brasilianischer Real 4,67 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 4,94 %
Applied Materials Inc 4,58 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,35 %
DELL TECHNOLOGIES -C 3,78 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 39,66 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2014
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 178,14 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden.