Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies B Acc

ISIN LU1098400846
WKN A119SV

244,06 USD (-2,58 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 17.07.2026 14 Fonds
  • 16.07.2026 38 Fonds
  • 15.07.2026 38 Fonds
  • 14.07.2026 41 Fonds
  • 13.07.2026 44 Fonds
  • 10.07.2026 41 Fonds
  • 08.07.2026 17 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,09 %
3 Jahre
18,66 %
5 Jahre
17,50 %
10 Jahre
17,74 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
8,69
3 Jahre
6,66
5 Jahre
5,82
10 Jahre
4,97

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 26,09 %
China 15,83 %
Indien 13,95 %
Südkorea 9,74 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,52 %
Geldmarkt/Kasse 3,48 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 26,01 %
Industrie / Investitionsgüter 23,54 %
Konsumgüter zyklisch 13,48 %
Finanzen 11,62 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 26,14 %
US-Dollar 15,83 %
Indische Rupie 11,11 %
Südkoreanischer Won 9,75 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Union Technology Corp 5,19 %
ASPEED Technology Inc 4,93 %
Metlen Energy & Metals PLC 3,58 %
Kinik Co 3,38 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 303,36 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Pablo Riveroll

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,93 %
Laufende Gebühren 2,47 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung in Schwellenländern. Es besteht keine Festlegung auf einen bestimmten Industriesektor.