FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AE-QD (D)

ISIN LU1095739733
WKN A119PP

111,72 EUR (0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,31 %
3 Jahre
7,41 %
5 Jahre
8,10 %
10 Jahre
8,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,74
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
6,26
3 Jahre
5,10
5 Jahre
5,19
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 40,69 %
Welt 18,98 %
Großbritannien 7,16 %
Hongkong 5,24 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 62,33 %
Staatsanleihen 12,44 %
Unternehmensanleihen 12,41 %
gemischt 11,53 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 20,01 %
Finanzen 19,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,56 %
Industrie / Investitionsgüter 8,59 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA+ 41,81 %
BB 14,02 %
BBB- 9,34 %
BB- 9,11 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics 2,75 %
Jardine Matheson 2,67 %
Power Corp of Canada 1,82 %
Nestle 1,78 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,40 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2014
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 2.266,97 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).