Eurizon Fund - Active Allocation R EUR Acc

ISIN LU1092477741
WKN A2AN97

136,51 EUR (-0,45 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,58 %
3 Jahre
8,60 %
5 Jahre
8,31 %
10 Jahre
8,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,47
3 Jahre
3,64
5 Jahre
3,94
10 Jahre
4,12

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 33,10 %
USA 30,70 %
Italien 6,40 %
Kasse 4,10 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,50 %
Aktien 65,40 %
Unternehmensanleihen 9,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 30,70 %
Informationstechnologie 24,00 %
Finanzen 10,80 %
Konsumgüter zyklisch 8,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 95,90 %
Kasse 4,10 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 3.7 06/15/30 13,06 %
FUT S&P500 EMINI FUT Jun26 12,21 %
BUBILL 0 01/13/27 5,90 %
FUT NASDAQ 100 E-MINI Jun26 5,89 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.227,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Marco Morello

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben.