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Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fd A Acc (HUF) H.

ISIN LU1088281024
WKN A119DL

#Mischfonds defensiv Welt #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

5.273,00 HUF (-0,19 %)

NAV vom 16.07.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,39 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
7,53 %
10 Jahre
7,03 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,89
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,30

Tracking Error

1 Jahr
10,36
3 Jahre
7,90
5 Jahre
9,22
10 Jahre
8,42

Alpha

1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
2,71
3 Jahre
1,72
5 Jahre
1,55
10 Jahre
1,71

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE 5,50 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033 4,30 %
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 2,10 %
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 8.5% 02/28/2030 1,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Ungarische Forint
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 3.232,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr George Efstathopoulos

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind mittel- bis langfristig Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 100% in globale Investment Grade-Anleihen, 50% in Schwellenmarktanleihen, 50% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt und 60% in hochverzinsliche Anleihen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.