BNP PARIBAS FLEXI I US Mortgage PC H EUR Plus

ISIN LU1080341818
WKN A1409T

99,60 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds
  • 15.07.2026 78 Fonds
  • 14.07.2026 78 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 74 Fonds
  • 07.07.2026 75 Fonds
  • 06.07.2026 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,45 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
7,30 %
10 Jahre
5,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,30
3 Jahre
7,21
5 Jahre
7,62
10 Jahre
8,91

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,10

Zusammensetzung

Länder

USA 142,15 %
Welt 0,74 %
Kasse -42,89 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 142,29 %
Geldmarkt/Kasse -42,29 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Divers 0,01 %
Euro -0,01 %
Stand: 29.05.2026

Rating

AA+ 131,39 %
AAA 5,24 %
Divers 2,53 %
BBB+ 1,71 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 5.00 PCT 25 JAN 2056 16,24 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.00 PCT 20 FEB 2056 6,72 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 5.50 PCT 20 AUG 2055 3,30 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 MAR 2055 3,08 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 279,97 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr John Carey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,45 %
Laufende Gebühren 0,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von staatlichen Mortgage-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Der Fonds kann darüber hinaus in geringerem Maße in andere Mortgage-Backed-Securities, Asset-Backed-Securities, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moodys aufweisen.