Generali Money Market Fund B Acc EUR

ISIN LU1079698533
WKN A2PUS7

110,05 EUR (0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 39 Fonds
  • 17.07.2026 5 Fonds
  • 16.07.2026 27 Fonds
  • 15.07.2026 39 Fonds
  • 14.07.2026 22 Fonds
  • 13.07.2026 34 Fonds
  • 10.07.2026 37 Fonds
  • 08.07.2026 17 Fonds
  • 07.07.2026 27 Fonds
  • 06.07.2026 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 39 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds gemischt Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,95
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 70,20 %
Geldmarkt/Kasse 11,60 %
Unternehmensanleihen 11,10 %
Staatsanleihen 7,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 66,10 %
BBB 25,30 %
AA 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.10.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 13.916,32 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Fabio Mandirola

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,03 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Outperformance mit Bezug auf die Euro short-term rate (EURSTR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein gewisses Maß an täglicher Liquidität zu gewährleisten, das investierte Kapital zu erhalten und gleichzeitig die bestmögliche Geldmarktrendite für den Anleger zu erzielen und die Wertentwicklung seines Referenzindex abzüglich der Gebühren zu übertreffen. Um dieses Ziel zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, nur in Instrumente zu investieren, die niedrigere Renditen zahlen, aber kurzfristig relativ sicher sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf 6 Monate und die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (WAL) des Fonds 12 Monate nicht überschreiten.