Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged) thes

ISIN LU1075211273
WKN A117QJ

36,84 USD (-3,46 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 17.07.2026 75 Fonds
  • 16.07.2026 94 Fonds
  • 15.07.2026 94 Fonds
  • 14.07.2026 94 Fonds
  • 13.07.2026 94 Fonds
  • 10.07.2026 94 Fonds
  • 08.07.2026 75 Fonds
  • 07.07.2026 94 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
29,57 %
3 Jahre
21,08 %
5 Jahre
19,46 %
10 Jahre
19,79 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
13,60
3 Jahre
12,80
5 Jahre
13,43
10 Jahre
11,84

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 85,10 %
Commodities 11,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
Immobilien 0,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,60 %
Informationstechnologie 22,20 %
Konsumgüter 19,70 %
Grundstoffe 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BuySell Technologies 2,90 %
Nisshinbo Holdings 2,80 %
Anritsu 2,50 %
GMO internet group 2,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.07.2014
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 97,17 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Yukihiro Hattori

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen aus Japan.