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JSS Bond - Emerging Markets Short-term P CHF acc hedged

ISIN LU1073944941
WKN A14NP1

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

80,74 CHF (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 16.07.2026 103 Fonds
  • 15.07.2026 103 Fonds
  • 14.07.2026 103 Fonds
  • 13.07.2026 103 Fonds
  • 10.07.2026 100 Fonds
  • 09.07.2026 68 Fonds
  • 07.07.2026 103 Fonds
  • 06.07.2026 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,84 %
3 Jahre
2,14 %
5 Jahre
2,83 %
10 Jahre
3,01 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,19
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Tracking Error

1 Jahr
4,40
3 Jahre
5,89
5 Jahre
5,79
10 Jahre
5,23

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,45

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB- 28,04 %
BBB 17,37 %
BB 10,47 %
BB+ 10,35 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

0.000% USA 23.06.26 4,09 %
3.500% USA 31.01.28 2,35 %
4.600% Agrosuper SA 20.01.32 2,00 %
7.635% FWD Group Holdings 02.07.31 1,98 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2015
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 146,44 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Walid Bellaha

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, unter Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Anlagen erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Die durchschnittliche Duration des Fondsvermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess ESG-Kriterien.