AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - AM H2-EUR

ISIN LU1064047639
WKN A1128K

8,53 EUR (0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
2,93 %
5 Jahre
4,91 %
10 Jahre
4,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
4,83
5 Jahre
4,72
10 Jahre
4,61

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,30
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 79,78 %
Unternehmensanleihen 14,48 %
Staatsanleihen 3,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 94,82 %
Euro 5,18 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 50,61 %
Divers 30,64 %
B 16,95 %
Kasse 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 31,60 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 30,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,02 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 136,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Daniel Ha

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,99 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poors) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Die Duration der Anlagen sollte zwischen einem und drei Jahren betragen.