Echiquier ARTY SRI Fund D (EUR)

ISIN LU1062933921
WKN A14SX8

95,96 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 16.07.2026 47 Fonds
  • 15.07.2026 47 Fonds
  • 10.07.2026 47 Fonds
  • 09.07.2026 35 Fonds
  • 07.07.2026 47 Fonds
  • 06.07.2026 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
4,59 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
6,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
2,80
5 Jahre
2,49
10 Jahre
2,44

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 22,40 %
Großbritannien 14,30 %
Niederlande 13,20 %
Italien 12,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 69,20 %
Aktien 29,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Wandelanleihen 0,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,90 %
Banken 18,00 %
Gesundheit / Healthcare 14,80 %
Informationstechnologie 8,40 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 37,50 %
A 36,10 %
BB 15,00 %
Divers 6,80 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

6.0000 Jahre und länger 42,00 %
3.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 41,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 9,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML 2,20 %
ABB 3.375% 01/34 2,00 %
Caixabank 4.375% 11/33 1,80 %
Merck KGaA 0.875% 07/31 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 661,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Uriel Saragusti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 2,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Feederfonds investiert jederzeit und komplett in Anteile seines französischen Masterfonds Echiquier Arty D. Der Masterfonds legt bis zu 50% seines Vermögens in französischen und europäischen Aktienwerten aus allen Branchen an. Er investiert in Bezug auf Zinsprodukte mindestens 40% seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder handelbare Schuldtitel mit vorwiegend Investmentgrade-Rating. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine Bond Picking-Anleihenauswahl für Zinsprodukte und auf eine Stock-Picking-Aktienauswahl für Aktien.