iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) F2 EUR

ISIN LU1055028937
WKN A111BE

198,58 EUR (-2,53 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,15 %
3 Jahre
16,12 %
5 Jahre
15,70 %
10 Jahre
14,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
2,89
3 Jahre
2,65
5 Jahre
2,82
10 Jahre
2,95

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 26,61 %
Südkorea 23,27 %
China 20,24 %
Indien 10,77 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 43,81 %
Finanzen 17,80 %
Konsumgüter zyklisch 8,29 %
Industrie / Investitionsgüter 6,83 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 14,72 %
Samsung Electronics Ltd 7,82 %
SK Hynix Inc 6,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 2,67 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.04.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 447,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Kieran Doyle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerten anzulegen, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus Schwellenländern weltweit und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird.