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THEAM QUANT - Equity US Guru D

ISIN LU1049888651
WKN A14P9V

#Aktienfonds Large Cap USA #BNP Paribas Asset Management Europe

242,54 USD (-0,30 %)

NAV vom 15.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 08.07.2026 106 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,70 %
3 Jahre
13,82 %
5 Jahre
17,34 %
10 Jahre
17,67 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,09
3 Jahre
1,28
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,61

Tracking Error

1 Jahr
4,62
3 Jahre
4,51
5 Jahre
6,68
10 Jahre
6,29

Alpha

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,22
10 Jahre
-0,22

Beta

1 Jahr
0,88
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Technologie 45,27 %
Konsumgüter zyklisch 16,90 %
Finanzen 11,91 %
Gesundheit / Healthcare 11,72 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 7,47 %
Alphabet A 5,68 %
Apple 3,89 %
Royal Caribbean Group 2,07 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,92 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 114,03 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Frau Marie Barberot

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in einen dynamischen Korb aus nordamerikanischen Aktien, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode selektiert werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Hierzu implementiert der Fonds eine quantitative Anlagestrategie, die über den BNP Paribas GURU Equity US Long Total Return Index Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus nordamerikanischen Aktien eingeht. Die Umsetzung der Strategie erfolgt synthetisch über den Abschluss von OTC-Derivaten.