326,38 EUR (0,01 %)

NAV vom 22.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 117.000 Fonds
  • 22.06.2026 80.000 Fonds
  • 19.06.2026 45.000 Fonds
  • 18.06.2026 114.000 Fonds
  • 17.06.2026 109.000 Fonds
  • 16.06.2026 115.000 Fonds
  • 15.06.2026 113.000 Fonds
  • 12.06.2026 114.000 Fonds
  • 11.06.2026 114.000 Fonds
  • 10.06.2026 115.000 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 117 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,88 %
3 Jahre
13,32 %
5 Jahre
14,31 %
10 Jahre
18,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
9,88
3 Jahre
12,28
5 Jahre
12,42
10 Jahre
12,87

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,56
10 Jahre
2,03

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,20 %
USA 13,70 %
Norwegen 13,00 %
China 11,70 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,10 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Konsumgüter 25,30 %
Gesundheit / Healthcare 24,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,00 %
Energie 19,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GOLAR LNG LTD 5,70 %
TGS ASA 5,70 %
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 5,50 %
BUNGE GLOBAL SA 5,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.057,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Dmitry Solomakhin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI AC World + 2% hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen und damit verbundenen Instrumenten, die ein Engagement in Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Um seine Anlageziele zu erreichen, setzt der Fonds Derivate ein, zu denen auch komplexe Finanzderivate oder -strategien zählen. Dies kann zu einer Hebelwirkung führen. Der Fonds darf durch Derivate Long- und Short-Positionen in Wertpapieren halten.