UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

ISIN LU1048314196
WKN A110QF

13,16 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 16.07.2026 59 Fonds
  • 15.07.2026 59 Fonds
  • 14.07.2026 54 Fonds
  • 13.07.2026 59 Fonds
  • 10.07.2026 59 Fonds
  • 09.07.2026 58 Fonds
  • 07.07.2026 59 Fonds
  • 06.07.2026 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
2,23 %
5 Jahre
3,50 %
10 Jahre
3,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,56
10 Jahre
1,55

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,68

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 29,20 %
Deutschland 23,90 %
Spanien 12,70 %
Niederlande 10,10 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 19,50 %
BBB+ 18,30 %
A- 16,00 %
Divers 14,70 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SA 2,70 %
ING GROEP NV 2,40 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,20 %
BPCE SA 2,00 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 335,97 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager UBS Global Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,18 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Barclays Euro Area Liquid Corporates TM 1-5 Year Index abzubilden. Der Fonds investiert in EUR-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.