Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged A Dis

ISIN LU1046234412
WKN A111AE

7,69 AUD (1,38 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,24 %
3 Jahre
11,08 %
5 Jahre
13,58 %
10 Jahre
15,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,82
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
11,38
3 Jahre
10,95
5 Jahre
11,93
10 Jahre
12,44

Alpha


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,41

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,92
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 32,72 %
Großbritannien 13,35 %
Frankreich 12,74 %
Japan 10,46 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,82 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 17,32 %
Telekommunikationsdienstleister 13,27 %
Finanzen 12,21 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 32,80 %
Euro 32,78 %
Britisches Pfund Sterling 13,46 %
Japanischer Yen 10,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Swatch Group AG/The 2,52 %
Bristol-Myers Squibb Co 2,42 %
Henkel AG & Co KGaA 2,41 %
John Wiley & Sons Inc 2,39 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,05 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 788,30 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kaarthi Chandrasegaram

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.