UBAM - Multifunds Allocation Income AC EUR

ISIN LU1044364633
WKN A118U6

150,10 EUR (0,11 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
7,47 %
10 Jahre
6,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
3,06
5 Jahre
3,27
10 Jahre
3,03

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Welt 61,29 %
USA 22,99 %
Europa 10,42 %
Emerging Markets 3,18 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 47,22 %
gemischt 38,71 %
Staatsanleihen 7,87 %
Emerging Markets Anleihen 5,23 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMUNDI FDS BD GLOB AGG I EUR 9,30 %
BGF ESG FIXED INCOME GLOBAL D2EUR 9,30 %
INVESCO GLOB TOT RET BD AC EUR 9,20 %
NORDEA-1 FLEXIBLE FIXED INC BI EUR 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 24,41 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Didier Chan-Voc-Chun

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert global überwiegend in regulierte OGAW- und Nicht-OGAW-Fonds, deren Anlageziel darin besteht, zu 40 % bis 80% in Aktien und Aktienäquivalente und zu 20 % bis 60 % in Anleihen und andere Schuldtitel zu investieren.