ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN R

ISIN LU1035659520
WKN A1XEEX

107,29 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
2,83 %
5 Jahre
3,68 %
10 Jahre
6,03 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
1,74
3 Jahre
2,12
5 Jahre
2,50
10 Jahre
3,21

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Welt 42,24 %
Deutschland 16,59 %
Norwegen 11,39 %
Niederlande 9,82 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 97,83 %
gemischt 1,51 %
Geldmarkt/Kasse 0,66 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 43,56 %
Industrie / Investitionsgüter 16,57 %
Öl / Gas 13,16 %
Grundstoffe 10,22 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

GG12 S.p.A. EO-Notes 2026(26/33) Reg.S 0,00 %
Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.25(25/32) Reg.S 0,00 %
Organon/Org.For.De.Co-Issuer DL-Notes 2024(24/34) Reg.S 0,00 %
Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31) 0,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,44 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 67,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager HRK LUNIS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen. Der Fonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren.