15,32 EUR (-0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 16.07.2026 189 Fonds
  • 15.07.2026 191 Fonds
  • 14.07.2026 188 Fonds
  • 10.07.2026 194 Fonds
  • 08.07.2026 58 Fonds
  • 07.07.2026 191 Fonds
  • 06.07.2026 185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,13 %
3 Jahre
3,77 %
5 Jahre
7,31 %
10 Jahre
8,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
1,13
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,43
5 Jahre
2,28
10 Jahre
2,20

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

USA 22,30 %
Großbritannien 19,90 %
Frankreich 13,40 %
Deutschland 10,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 12,80 %
Telekommunikationsdienstleister 12,00 %
Divers 11,10 %
Automobile / -zulieferer 10,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 2,80 %
Divers -2,80 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 52,70 %
B 42,60 %
Kasse 2,80 %
AA 1,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 70,50 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Thomas Kasanin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf europäische Währungen lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.